Красные суммы в ведомостях по счетам 60 и 62

Question

Добрый день!

Подскажите пожалуйста почему при суммы 62 счета (при формировании ОСВ по счету цифры некоторые стоят карсным и с минусом(ведь за прошлые года была проведена реформация баланса а по ОСВ(общей)стоит именно та сумма какая и должна быть-это все нормально или нет, почему выдает по ОСВ(общей именно ту сумму а при открытии счета 62 или 60 стоят некоторые суммы красным цветом и с минусом-что это значит?

Ведь и бух. баланс тоже цифры формирует верные а при тотальном рассмотрении такая картина, что делать?

Заранее благодарю.

User 1 · Answer

Реформация баланса к счетам учета расчетов с поставщиками и покупателями не имеет отношения.
А что касается красного сальдо по субсчетам к этим счетам учета, то причины тут таковы: не корректно закрыты авансовые платежи, нарушен хронологический порядок проведения документов поступления и оплаты и т.п. В каждом конкретном случае нужно разбираться и исправлять ситуацию, например, путем проведения в текущем периоде документа "корректировка долга".

User 2 · Answer

Добрый день!Подскажите как уже в новой базе 1С 8.2 исправить эту красную сумму она же идет как ввод остатков с 2011 года а мы перегружаем 2012 год вот они и лезут с 2011 т.к там не правильно было проведено. как сделать корректировкой долга или просто вручную занести проводку, скажите проводка какая будет и эту нужно как то удалять или нет?Заранее благодарю.

User 3 · Answer

Вам нужно текущими годом сделать корректировки между 60.01 и 60.02, а также 62.01 и 62.02, при этом кредитор и дебитор - это одно лицо.

Красные суммы в ведомостях по счетам 60 и 62

Comments