Как сделать в 1С корректировку выплаты отпускных?

Question

Добрый день! У меня сложная ситуация как мне кажется, запуталась совсем уже.
В феврале мы уволили сотрудника и я начислила и выплатила компенсацию за отпуск (Дт 20 - Кт 70 - 4 854,77).
Потом в апреле нас обязали его принять обратно и мы отменили приказ. Через 4 дня он идет в отпуск на месяц. Я делаю начисление и выплату отпускных
(Дт 20 - Кт 70 - 14 657,44) и т.к. ранее ему выплачивали отпускные я считаю: 14 657,44 - 4 854,77 = 9 802,67 (НДФЛ 1274).
Я ошибочно по запарке удержала в 1С НДФЛ но также и в РКО я выдала с учетом НДФЛ 9 802,67, а не 8 528,67. Кассу перепечатать уже нет варианта.
Теперь делая отчет я это обнаружила, это. Почитала, что можно сделать сторно. Есть уведомление подписанное сотрудником что он согласен вернуть эту сумму и моя объяснительная. Сделала ПКО на сумму 1 274,00 (Дт 50 - Кт 70) но в 1С получается не сторно, а как начисление еще одно, но я тут запуталась, т.к. из за того что начисление на отпуск сумма стоит 14 657,44, а не 9 802,67 у меня стоит долг за организацией. Приказ хотела вручную исправить сумму и НДФЛ но почему то не дает программа🤯. Отменила все документы оформленные по этому приказу но не получается. Подскажите что делать.

User 1 · Answer

Здравствуйте.Почитала, что можно сделать сторно. Естьуведомление подписанное сотрудником что он согласен вернуть эту сумму и  моя объяснительная. Сделала ПКО на сумму 1 274,00 (Дт 50 - Кт 70) но в 1С получается не сторно, а как начисление еще одно,У вас есть согласие сотрудника на возврат излишне выплаченных ему средств. Внеся деньги в кассу, он как бы компенсирует отрицательное сальдо по счету 70, т.к. вы пишите, что выдали ему больше, чем начислили, должно образоваться дебетовой сальдо по счету 70.Я ошибочно по запарке удержала в 1С НДФЛ но также и в РКО я выдала с учетом НДФЛ 9 802,67, а не 8 528,67.т.е. здесь ваши действия верные.Приказ хотела вручную исправить сумму и НДФЛ но почему то не дает программа🤯.  Отменила все документы оформленные по этому приказу но не получается. Подскажите что делатьВот здесь непонятно мне. Что и где у вас не дает исправить программа.

User 2 · Answer

Добрый день! Уважаемый автор вопроса! Когда Вы задаете вопрос о регламенте операций в программе, не забывайте, пожалуйста, указывать полное название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.

User 3 · Answer

Олеся Селезнева, Добрый день!
1С:Предприятие 8.3 (8.3.9.2170)
Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.49.28)

Цитата: Здравствуйте.Цитата: Почитала, что можно сделать сторно. Есть уведомление подписанное сотрудником что он согласен вернуть эту сумму и моя объяснительная. Сделала ПКО на сумму 1 274,00 (Дт 50 - Кт 70) но в 1С получается не сторно, а как начисление еще одно,У вас есть согласие сотрудника на возврат излишне выплаченных ему средств. Внеся деньги в кассу, он как бы компенсирует отрицательное сальдо по счету 70, т.к. вы пишите, что выдали ему больше, чем начислили, должно образоваться дебетовой сальдо по счету 70.Цитата: Я ошибочно по запарке удержала в 1С НДФЛ но также и в РКО я выдала с учетом НДФЛ 9 802,67, а не 8 528,67.т.е. здесь ваши действия верные.Цитата: Приказ хотела вручную исправить сумму и НДФЛ но почему то не дает программа🤯. Отменила все документы оформленные по этому приказу но не получается. Подскажите что делатьВот здесь непонятно мне. Что и где у вас не дает исправить программа.

Добрый день! Я сделаю скриншот ОСВ сч.70 и прилажу, чтобы посмотрели и распишу.
Я в 1С когда делала приказ на отпуск (начисление отпускных) сумма получилась за полный месяц 14 657, 44.
А по идее, я теперь так понимаю, должна быть сумма 9 802,67, за вычетом выданных ранее 4 854,77 (которые выплачивались как компенсация за отпуск при увольнении). Ведь я считала так. По ОСВ получается что 4 854,77 начислены дважды.
Как это исправить ума не приложу и мне кажется Дт 50 - Кт 70 я не так провела🤔

[img big=/Files/ForumUpload/1820737_big.Безымянный.id-o_1bkr8ktng1m2c11u413jn13b1a8pd.png]/Files/ForumUpload/1820737.Безымянный.id-o_1bkr8ktng1m2c11u413jn13b1a8pd.png[/img]

User 4 · Answer

По ОСВ получается что 4 854,77 начислены дважды.Да, 30.04.2017 отпускные начисляете без учета ранее выданной компенсации, которая потом превратилась в часть отпуска. Ваше сальдо по 70сч. - повторно начисленный отпуск в сумме 4 854,77 и НДФЛ по ним в сумме 632= ( 4 854,77 минус 632 получается 4 222,77). Я в 1С когда делала приказ на отпуск (начисление отпускных)  сумма получилась заполный месяц14 657, 44.Если период не закрыли, то лучше Приказ на отпуск сделать на верное количество дней (за вычетом ранее предоставленных) и тогда расчет Отпуска пересчитать и всё встанет на свои места.

User 5 · Answer

Цитата:Я в 1С когда делала приказ на отпуск (начисление отпускных)  сумма получилась за полный месяц 14 657, 44.Если период не закрыли, то лучше Приказ на отпуск сделать на верное количество дней (за вычетом ранее предоставленных) и тогда расчет Отпуска пересчитать и всё встанет на свои места.Добрый день! Я не могу сообразить как сделать, голову со вчерашнего дня ломаю. Когда оформляли увольнение я сделала в 1С как начисление з/п и указала там з/п и отпуск. Скрин прилажу. Я не оформляла как приказом чтобы было начисление отпускных. А теперь если я делаю переполнение ничего не меняется, в программе не видно что выплачивала именно отпускные. Как тут исправить мой недочет ума не приложу.[img big=/Files/ForumUpload/1821444_big.выписка банка перечисление компенсации.id-o_1bktfomandruehp56tjjfaekd.png]/Files/ForumUpload/1821444.выписка банка перечисление компенсации.id-o_1bktfomandruehp56tjjfaekd.png[/img][img big=/Files/ForumUpload/1821444_big.Начисление ЗП 1.id-o_1bktfouhurf0n4o1k93i2u5pli.png]/Files/ForumUpload/1821444.Начисление ЗП 1.id-o_1bktfouhurf0n4o1k93i2u5pli.png[/img][img big=/Files/ForumUpload/1821444_big.Начисление ЗП 2 проводки.id-o_1bktfp422a5euuq91iecv1blcn.png]/Files/ForumUpload/1821444.Начисление ЗП 2 проводки.id-o_1bktfp422a5euuq91iecv1blcn.png[/img]

User 6 · Answer

Здравствуйте.Я не могу сообразить как сделать, голову со вчерашнего дня ломаюЛомать не надо, голова вам ещё пригодиться.😀В первом скрине у вас платежка. Это ладно, можно сослаться на техническую ошибку или приложить что-то типа пояснения, что ошибочно указаны слова "компенсация за неисп.отпуск.Во втором скрине - начисление именно отпуска. Что в вашей ситуации теперь верно. Вам нужно исправить количество дней в приказе на второй отпускЯ в 1С когда делала приказ на отпуск (начисление отпускных)  сумма получилась за полный месяц 14 657, 44.и всё встанет на место, т.к. именно в нём у вас начислено повторно за те дни, которые ранее были начислены и выплачены как компенсация за н/о.

User 7 · Answer

и всё встанет на место, т.к. именно в нём у вас начислено повторно за те дни, которые ранее были начислены и выплачены как компенсация за н/о. А где лучше поменять дни отпуска? Там где период отпуска или ввод данных для расчета среднего заработка? Компенсацию платили за неизрасходованный отпуск 9,33 дня. Это я так понимаю именно период менять, не 28 дней а 19 дней отпуска🤔[img big=/Files/ForumUpload/1821539_big.Начисление второго отпуска.id-o_1bktilja7giieptu4tglo1ngid.png]/Files/ForumUpload/1821539.Начисление второго отпуска.id-o_1bktilja7giieptu4tglo1ngid.png[/img]

User 8 · Answer

Это я так понимаю именно период менять, не 28 дней а 19 дней отпускаДа, именно его меняете и  проводите.

User 9 · Answer

Это я так понимаю именно период менять, не 28 дней а 19 дней отпускаДа, именно его меняете и  проводите. Но сумма почему то не получается такой как должна быть. По идее 9 802,67 и НДФЛ 1 274,00🤯[img big=/Files/ForumUpload/1821740_big.Начисление второго отпуска2.id-o_1bktpllpc1maujfdjrc1fos1cj6d.png]/Files/ForumUpload/1821740.Начисление второго отпуска2.id-o_1bktpllpc1maujfdjrc1fos1cj6d.png[/img]

User 10 · Answer

Но сумма почему то не получается такой как должна бытьЧто-то сразу не сообразила. И у вас время полезное отняла.И не получится. Когда вы в феврале начисляли, там месяцы, которые шли в расчет среднедневного заработка были одни, а в апрельский расчет добавился февраль-март. Если поднимите расчет февральский, то наверняка среднедневной заработок там другой.Считаю, что не стоит подгонять, а лучше произвести доплату.

User 11 · Answer

Посмотрите после всех манипуляций счет 70 выглядит вот так:
[img big=/Files/ForumUpload/1821882_big.счет 70.id-o_1bktu0cln6mj6db106q9ln1p27d.png]/Files/ForumUpload/1821882.счет 70.id-o_1bktu0cln6mj6db106q9ln1p27d.png[/img]
Раз конечное сальдо на конец месяца нулевое значит все правильно? Ведь так?🤔

User 12 · Answer

Раз конечное сальдо на конец месяца нулевое значит все правильно? Ведь так?Получается так. А вы только документы по начисления зарплаты исправляли? Или применили "операция, введенная вручную"?

User 13 · Answer

А вы только документы по начисления зарплаты исправляли? Или применили "операция, введенная вручную"?Изменила только начисление. Я неправильно сделала? 😰

User 14 · Answer

Изменила только начисление. Я неправильно сделала?Вы молодец. Вы правильно сделали. Операции, введенные вручную не корректно потом отражаются.

User 15 · Answer

Вы молодец. Вы правильно сделали. Операции, введенные вручную не корректно потом отражаются.Без Вас я бы не разобралась никогда! 💐 Спасибо за помощь! 💐

User 16 · Answer

Вы молодец. Вы правильно сделали. Операции, введенные вручную не корректно потом отражаются.Спасибо большое! 💐 Без Вашей помощи я бы не разобралась никогда! 💐

Как сделать в 1С корректировку выплаты отпускных?

Comments